光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光
大保德信安瑞一年持有期债券A）基金产物尊府选录
更新
编制日历：2025年7月2日
送出日历：2025年7月18日
本选录提供本基金的垂死信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、产物大约
光大保德信安瑞一年债
基金简称 基金代码 010600
券
光大保德信安瑞一年债
下属基金简称 下属基金代码 010600
券A
光大保德信基金经管有 中国设立银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金条约见效日 2020-12-22
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
每个灵通日灵通申购，最
运作方法 其他灵通式 灵通频率 短持有期到期后方可申
请赎回。
驱动担任本基金
黄波 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-05
基金司理
驱动担任本基金
沈荣 基金司理的日历
证券从业日历 2011-06-30
二、基金投资与净值进展
(一) 投资标的与投资策略
本基金在严格适度风险和保持资产流动性的基础上，选择生动的资产
投资标的 配置策略，把抓股票市集、债券市集的投资契机，力务终了基金资产
的永远肃穆升值。
本基金的投资对象是具有精致流动性的债券（包括国内照章刊行和上
市来回的国债、央行单据、策略性金融债、场所政府债、企业债、公
司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可搭救债券
投资领域
（含可鉴识来回可转债）、证券公司短期公司债等）、资产援助证券、
债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货、国内依
法刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会
允许上市的股票）、内地与香港股票市集来回互联互通机制下允许买
卖的王法领域内的香港聚首来回所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票”）以及法律措施或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须稳妥中国证监会相关王法）。
如法律措施或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行稳妥设施后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产
的80%；权利类资产的投资比例不高于基金资产的20%，投资于港股
通标的股票的比例不跳动本基金所投资股票资产的30%；每个来回日
日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律措施或中国证监会变更上述投资品种的比例截止，基金经管东说念主
在履行稳妥设施后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
搭救。
本基金投资策略包括：
资产配置策略、标的久期策略及凸性策略、收益率弧线策略、信用债
投资策略（包括市麇集座信用利差弧线策略、单个信用债信用分析策
主要投资策略
略）、可搭救债券投资策略、资产援助证券投资策略、证券公司短期
公司债券投资策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投
资策略、港股通标的股票投资策略
中债玄虚金钱(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋
功绩比较基准
中证港股通玄虚指数收益率×3%。
本基金为债券型基金，其永远预期收益和风险高于货币市集基金，但
低于股票型基金和搀和型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金
风险收益特征
同样的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对港股通机制
下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回王法等各异带来的私有
风险。
(二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表
投资组合伙产配置图表
注：本基金本呈文期末通过港股通来回机制投资的港股市值为东说念主民币 4179497.07 元，占期
末净值比例 3.13%。
(三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金的过往功绩不代表将来进展。条约见效畴昔不悦齐全当然年度的，按推行期限计
算净值增长率
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
经管费 按日计提 0.80% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 50,000.00 司帐师事务所
信息清楚费 120,000.00 王法清楚报刊
《基金条约》见效后与基金相关的律
师费、基金份额持有东说念主大会用度、基
金的证券来回用度、基金的银行汇划
用度、基金相关账户的开户及小器费
其他用度 用等用度，以及按照国度关联王法和 相关做事机构
《基金条约》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金条约》及《招募评释书》
或其更新。
注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。
最终推行金额以基金如期呈文清楚为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者申购本基金份额，在持有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与垂死教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应
留神阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。本基金的特定风险主要包括但不限于：
（1）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，
本基金需要承担债券市集的系统性风险，同期，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收
益会受宏不雅经济、市集偏好、行业波动和公司本身筹算现象等身分的影响，本基金所投资的
股票可能在一定时候内进展与其他未投资的股票不同，酿成本基金的收益低于其它基金。
（2）投资港股通标的股票的风险：1）港股来回失败风险 2）汇率风险 3）境外市集的
风险 4）交收轨制带来的流动性风险 5）港股通下对公司行径的处理王法带来的风险 6）香
港聚首来回所停牌、退市等轨制性各异带来的风险 7）港股通王法变动带来的风险 8）本基
金会凭证市集环境的变化以及投资策略的需要进行搭救，选择将部分基金资产投资于港股通
标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股进行投资的
可能。
此外，彭胀侧袋机制对投资者的影响包括：
如期呈文中清楚呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价
格的承诺，因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承
诺的包袱。2）基金经管东说念主将凭证主袋账户运作情况合理细目申购策略, 因此彭胀侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。3）启用侧袋机制后，基金经管东说念主计划各项投资运作
办法和基金功绩办法时仅需商酌主袋账户资产，并凭证相关王法对分割侧袋账户资产导致的
基金净资产减少进行按投资归天处理，因此本基金清楚的功绩办法不可反应特定资产的实在
价值及变化情况。
（3）本基金建立了投资东说念主最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资
东说念主无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期截止） 。
淌若本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来特殊风险。
本基金可能遭受的风险详见招募评释书的“风险揭示”部分。
（二）垂死教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎
致力于的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金条约确当事东说念主。
各方当事东说念主情愿，因基金条约而产生的或与基金条约关联的一切争议，如经友好协商未
能处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时有用的
仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲
裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
基金产物尊府选录信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他尊府查询方法
以下尊府详见光大保德信基金经管有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：