光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德
信荣利纯债债券C）基金家具贵寓选录更新
编制日历：2025年7月2日
送出日历：2025年7月18日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、家具好像
光大保德信荣利纯债债
基金简称 基金代码 017105
券
光大保德信荣利纯债债
下属基金简称 下属基金代码 017106
券C
光大保德信基金管理有
基金管理东说念主 基金托管东说念主 浙 商 银 行股份有限公司
限公司
基金协议收效日 2022-12-21
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作时势 普通洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 高睿 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-01
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资标的与投资策略
本基金在严格箝制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，勤奋获
投资标的
得越过事迹比较基准的投资答复，兑现基金钞票的长期稳健升值。
本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器用，包括债券（包括国
债、所在政府债、政府撑抓机构债、金融债、企业债、公司债、央行
单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公竖立行的次级债、
可区分来去可转债的纯债部分）、钞票撑抓证券、债券回购、银行存
款、同行存单、现款、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的联系划定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可区分来去可转债的
投资界限 纯债部分之外）、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行稳妥景观后，不错将其纳入投资界限，其投资比例苦守届时灵验的
法律法例和联系划定。
本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金钞票的80%。每
个来去日日终，在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保
抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例箝制，基金管理东说念主
在履行稳妥景观后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
调节。
本基金聘请的投资策略主要包括类属钞票确立策略、利率策略、信用
主要投资策略 策略（含钞票撑抓证券投资策略）、期限结构确立策略、个券取舍策
略、国债期货投资策略等。
事迹比较基准 中债概述（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金，但低于
风险收益特征
股票型基金和羼杂型基金。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
投资组合股产确立图表
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金的过往事迹不代表将来阐明。协议收效往常动怒好意思满天然年度的，按执行期限计
算净值增长率
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费时势/费率 备注
/抓有期限（N）
本基金
申购费（前收费） - - 不收申
购费
N 赎回费
N ≥ 7天 -
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
管理费 按日计提 0.30% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.10% 基金托管东说念主
销售行状费 按日计提 0.10% 销售机构
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 划定露馅报刊
《基金协议》收效后与基金联系的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基
金的证券来去用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户及改造费
其他用度 用等用度，以及按照国度商酌划定和 联系行状机构
《基金协议》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金协议》及《招募证明书》
或其更新。
注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
最终执行金额以基金如期敷陈露馅为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：商场风险（可具体分为经济周期风险、计策风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险）、管理风险、钞票撑抓证券的风险和其他风险（包括
本事风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险、资金前端箝制风险）。
此外，本基金的风险还包括：
本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基
金需要承担债券商场的系统性风险，天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无
法透顶放弃因个别债券误期所变成的信用风险。
流动性风险还包括基金出现无数赎回，甚至莫得填塞的现款嘱托赎回支付所引致的风险。
履行侧袋机制时刻，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期
敷陈中露馅敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终变现价钱的
承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的
包袱。
基金管理东说念主将凭证主袋账户运作情况合理详情申购计策, 因此履行侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需磋商主袋账
户钞票，并凭证联系划定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏蚀处理，
因此本基金露馅的事迹方针不行反应特定钞票的真不二价值及变化情况。
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
（二）伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎
勤劳的原则管理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主高兴，因基金协议而产生的或与基金协议商酌的一切争议，如经友好协商未
能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济商业仲裁委员会（上海国外仲裁中心）
，
按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当
事东说念主均有治理力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。
基金家具贵寓选录信息发生枢纽变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期心思基金管理东说念主发布的联系临时
公告。
五、其他贵寓查询时势
以下贵寓详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：